新疆维吾尔自治区世界银行贷款还贷准备金管理暂行办法

（1996年8月19日新政发〔1996〕82号）

第一条为了贯彻财政部世字〔1995〕135号文件颁发的《世界银行贷款还贷准备金管理暂行规定》（以下简称“规定”），加强我区世界银行贷款的债务管理，维护自治区对外信誉，保证我区利用世界银行贷款工作的顺利开展，特制定本办法。

第二条本办法适用于自治区财政厅及与自治区财政厅签署了世界银行贷款转贷协议的各项目州（地、市）、县（市）、厅（委、办、局）和新疆生产建设兵团（以下简称“债务人”）。各项目州（地、市）、县（市）的财政局（处）及项目厅（委、办、局）和新疆生产建设兵团的计划财务部门（以下简称“债务人代表”）负责具体执行本办法。

第三条按照现行财政体制，我区世界银行贷款还贷准备金按照“统一办法，归口管理，分级设立，专户存储”的原则设立和管理。根据本办法，自治区财政厅代表自治区人民政府对全区世界银行贷款还贷准备金进行归口管理。

第四条还贷准备金由自治区财政厅和各项目债务人代表按所执行项目及所承担债务设立，并开立专户存储。各项目债务人开立专户及其变更应报自治区财政厅备案。

第五条还贷准备金的来源，由各级财政统借统还、财政直接承担债务的世界银行贷款，其还贷准备金由各级政府在当年财政预算中安排；由各级财政统借转贷、部门或单位自还的世界银行贷款，其还贷准备金由债务人在当年财务计划中安排，包括：安排用于还贷的国内配套资金、转贷利差和回收资金、物资转让净额、世界银行贷款专户存款利息、还贷准备金增值和其他来源的还贷资金。

第六条除非《信贷（贷款）协定》或转贷协议有特殊规定，还贷准备金数额不低于自治区财政和按转贷协议规定由债务人代表负责偿还的，已使用但尚未偿还的世界银行贷款利息、承诺费的100％和本金的7％；《信贷（贷款）协定》或转贷协议有特殊规定的，还贷准备金数额应不低于所确定偿贷计划的当年数。按本办法由财政部门设立的还贷准备金数额达不到上述比例的，不足部分在当年财政预算中安排相应数额的资金补足上述比例和数额；按本办法由财政部门以外的债务人代表设立的还贷准备金数额达不到上述比例的，不足部分在其当年财务收支计划中安排相应数额的资金补足上述比例和数额。

第七条各债务人代表应于每年1月10日、7月10日前向财政厅报送“还贷准备金报表”（见附表）和还贷准备金专户银行对帐单。

第八条还贷准备金专户只能根据财政部和财政厅的还贷通知办理支付，或提前还贷时向财政部和财政厅办理支付，不得支付于其他用途。

第九条债务人的全部债务清偿后，还贷准备金及其专户即可撤销，余额由债务人代表缴回本级预算及作其他财务安排。

第十条各债务人代表可根据本办法，结合所实施项目的实际情况对下级债务人制定相应的执行办法，并报财政厅备案。

第十一条本办法由自治区财政厅负责解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

附表：还贷准备金报表

编报单位：年月日


 ┌──────┬───────┬────────┬───────┐
 │ 项目名称 │ │ 贷款／信贷号 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 协议金额 │ │ 协议时汇率 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 已使用未 │ │ ×7％ │ │
 │ 偿还本金 │ │折合人民币（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 本期利息 │ │折合人民币（元）│ │
 │本期承诺费 │ │折合人民币（元）│ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 折算用汇率│ │ 三项合计 │ │
 ├──────┼───────┼────────┼───────┤
 │ 还贷准备金│ │ 帐号及余额 │ │
 │ 开户行名称│ │ │ │
 └──────┴───────┴────────┴───────┘

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