上海证券交易所关于代理支付 1996年记帐式

上海证券交易所关于代理支付
1996年记帐式

（五期）国债第五年利息的通知

根据财政部财债字〔2001〕5号《财政部关于2001年交易场所托管国债还本付息有关事宜的通知》，1996年记帐式（五期）国债（以下简称本期国债）将从2001年6月14日起支付第五年利息（以下简称本期利息）。现将有关事项通知如下：

一、本期国债挂牌名称为“96国债（6）”，交易代码为“000696”，期限10年，年利率为11．83％。

二、本期国债付息的债权登记日为6月12日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为6月14日，每百元面值的利息为11．83元。

三、本期利息支付时，由上海证券中央登记结算公司（以下简称登记公司）根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额，计算相应利息，统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内，再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。

四、本期利息的资金清算日为6月13日，由登记公司在确认付息资金到帐后，通过清算系统和各会员进行资金清算。

五、本期国债付息的除息基准日为6月14日。6月13日当日停交易一天。6月14日为6月12日收盘价减去本期利息后的价格（6月12日收盘价－－11．83元）为当日前收盘价，并在本期国债挂牌名称前冠以“ＸＤ”以示提醒。

六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，登记公司将在其办理指定交易后，通过指定交易的会员划付本次利息。

上海证券交易所
二00一年六月八日

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